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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 557.00 | 8 748.00 | 8 809.00 | 17 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 8 121.00 | 19 050.00 | 27 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 028.00 | 17 189.00 | 30 839.00 | 48 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
BP En cours de production de services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 711.00 | 115 360.00 | 549 351.00 | 664 711.00 |
BZ Autres créances | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 496.00 | 115 360.00 | 685 136.00 | 800 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 524.00 | 132 549.00 | 715 975.00 | 848 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
DL TOTAL (I) | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
EA Autres dettes | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 975.00 | | | 715 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 450.00 | | | 446 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 948.00 | | 16 080.00 | 31 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 448.00 | | 16 080.00 | 29 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 9 014.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 175.00 | 9 014.00 | | 8 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 297.00 | 25 534.00 | 28 471.00 | 118 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 297.00 | 25 534.00 | 28 471.00 | 118 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 297.00 | 25 534.00 | 28 471.00 | 118 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 534.00 | 28 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 001.00 | 152 001.00 | | 152 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
UX Autres créances clients | 632 506.00 | | | 632 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VB T. V. A. | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 922.00 | 713 922.00 | | 713 922.00 |
VW T.V.A. | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
ST Autres comptes | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
YT Sous‐traitance | 592 269.00 | | | 592 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 412.00 | | | 911 412.00 |