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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 800.00 | 480.00 | 320.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 291.00 | 16 883.00 | 10 408.00 | 27 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 25 777.00 | 104 593.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 021.00 | 43 140.00 | 117 881.00 | 161 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 486.00 | 139 306.00 | 548 180.00 | 687 486.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 130 234.00 | | 130 234.00 | 130 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 033.00 | 139 306.00 | 736 726.00 | 876 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 053.00 | 182 446.00 | 854 608.00 | 1 037 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 939.00 | 258 525.00 | | 240 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 391.00 | -17 587.00 | | 81 391.00 |
DL TOTAL (I) | 333 329.00 | 251 939.00 | | 333 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 301.00 | 210.00 | | 45 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 246 050.00 | | 208 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 448.00 | 158 910.00 | | 170 448.00 |
EA Autres dettes | 50 664.00 | 38 322.00 | | 50 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 278.00 | 443 491.00 | | 521 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 608.00 | 695 430.00 | | 854 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 579.00 | 443 491.00 | | 488 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 882.00 | | 129 237.00 | 53 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 098.00 | 161 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 098.00 | 158 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 382.00 | | 129 177.00 | 51 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 146.00 | 13 043.00 | 49.00 | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 13 043.00 | 49.00 | 30 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -32 699.00 | 32 699.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 659 146.00 | 659 146.00 | | 659 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 183.00 | 733 123.00 | 60.00 | 733 183.00 |
VW T.V.A. | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 278.00 | 488 579.00 | 32 699.00 | 521 278.00 |