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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 800.00 | 640.00 | 160.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 050.00 | 26 715.00 | 12 335.00 | 39 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 628.00 | 79 817.00 | 118 811.00 | 198 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 038.00 | 107 172.00 | 133 866.00 | 241 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BZ Autres créances | 951 795.00 | 191 770.00 | 760 024.00 | 951 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 592.00 | 191 770.00 | 794 822.00 | 986 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 630.00 | 298 942.00 | 928 687.00 | 1 227 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 357.00 | 322 329.00 | | 354 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 666.00 | 32 028.00 | | 46 666.00 |
DL TOTAL (I) | 412 023.00 | 365 357.00 | | 412 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 618.00 | 34 206.00 | | 129 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 879.00 | 210 987.00 | | 119 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 169.00 | 222 124.00 | | 242 169.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 32 572.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 664.00 | 979 889.00 | | 516 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 687.00 | 1 345 246.00 | | 928 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 211.00 | 959 669.00 | | 496 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 170.00 | | 56 127.00 | 185 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 241 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 238 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 610.00 | | 56 127.00 | 182 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 32 196.00 | 259.00 | 75 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | 32 196.00 | 259.00 | 75 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 858 836.00 | 858 836.00 | | 858 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 618.00 | 109 164.00 | 20 453.00 | 129 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 016.00 | | | 493 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 472.00 | 957 412.00 | 60.00 | 957 472.00 |
VW T.V.A. | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 664.00 | 496 211.00 | 20 453.00 | 516 664.00 |