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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 502.00 | 45 588.00 | 111 914.00 | 157 502.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 502.00 | 45 588.00 | 118 914.00 | 164 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
060 Stock marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
072 Créances – Autres | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
084 Disponibilités | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
110 Total général Actif | 201 276.00 | 45 588.00 | 155 687.00 | 201 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
214 Production vendue de biens – France | 518 171.00 | | | 518 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 743.00 | | | 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 981.00 | | | 588 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -255 261.00 | | | -255 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
252 Charges sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 961.00 | | | 595 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 401.00 | | | 36 401.00 |