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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 445.00 | 125 400.00 | 163 044.00 | 288 445.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 545.00 | 125 400.00 | 170 144.00 | 295 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
084 Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
110 Total général Actif | 328 384.00 | 125 400.00 | 202 983.00 | 328 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
214 Production vendue de biens – France | 765 878.00 | | | 765 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 241.00 | | | 841 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 090.00 | | | -2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 379.00 | | | 270 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 037.00 | | | 291 037.00 |
252 Charges sociales | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 844 892.00 | | | 844 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 651.00 | | | -3 651.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 692.00 | | | 692.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 466.00 | | | 293 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 938.00 | | | 57 938.00 |