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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 578.00 | 58 467.00 | 104 111.00 | 162 578.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 578.00 | 58 467.00 | 111 111.00 | 169 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
084 Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
110 Total général Actif | 201 909.00 | 58 467.00 | 143 442.00 | 201 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 536 658.00 | | | 536 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 659.00 | | | 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 223.00 | | | 612 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
252 Charges sociales | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 241.00 | | | 608 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 416.00 | | | 38 416.00 |