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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 599.00 | 4 028.00 | 3 570.00 | 7 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 242.00 | 25 152.00 | 64 090.00 | 89 242.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 337.00 | 29 180.00 | 278 157.00 | 307 337.00 |
060 Stock marchandises | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
072 Créances – Autres | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
084 Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
110 Total général Actif | 365 989.00 | 29 180.00 | 336 809.00 | 365 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 425.00 | 228 576.00 | | 234 425.00 |
224 Production immobilisée | | 4 201.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 1 716.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 193.00 | 234 493.00 | | 240 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 379.00 | 87 575.00 | | 85 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 077.00 | 3 059.00 | | 1 077.00 |
242 Autres charges externes. | 71 418.00 | 68 809.00 | | 71 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 5 515.00 | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 007.00 | 59 851.00 | | 92 007.00 |
252 Charges sociales | 17 881.00 | 11 619.00 | | 17 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 819.00 | 9 698.00 | | 10 819.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | 2 985.00 | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 467.00 | 249 111.00 | | 285 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 273.00 | -14 619.00 | | -45 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 12 043.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 242.00 | 10 963.00 | | 17 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 397.00 | -37 624.00 | | -23 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 177.00 | | | 311 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |