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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 599.00 | 5 772.00 | 1 827.00 | 7 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 172.00 | 13 423.00 | 20 749.00 | 34 172.00 |
040 Immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 268.00 | 19 195.00 | 239 073.00 | 258 268.00 |
060 Stock marchandises | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
072 Créances – Autres | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
084 Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
110 Total général Actif | 379 317.00 | 19 195.00 | 360 122.00 | 379 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 340.00 | 261 483.00 | | 236 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 874.00 | | |
230 Autres produits | 2 032.00 | 4 400.00 | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 372.00 | 266 756.00 | | 238 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 349.00 | 105 689.00 | | 86 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | -9 992.00 | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 67 880.00 | 73 926.00 | | 67 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 774.00 | | 4 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 546.00 | 86 519.00 | | 62 546.00 |
252 Charges sociales | 14 348.00 | 20 052.00 | | 14 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 628.00 | 10 407.00 | | 10 628.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | 1 757.00 | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 906.00 | 293 131.00 | | 249 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 534.00 | -26 374.00 | | -11 534.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 16.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 790.00 | 2 606.00 | | 35 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 578.00 | -28 961.00 | | -18 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |