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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 599.00 | 4 900.00 | 2 699.00 | 7 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 491.00 | 34 687.00 | 55 804.00 | 90 491.00 |
040 Immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 586.00 | 39 587.00 | 269 000.00 | 308 586.00 |
060 Stock marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
072 Créances – Autres | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
084 Disponibilités | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
110 Total général Actif | 371 823.00 | 39 587.00 | 332 236.00 | 371 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 483.00 | 234 425.00 | | 261 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 874.00 | 1 119.00 | | 874.00 |
230 Autres produits | 4 400.00 | 4 650.00 | | 4 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 756.00 | 240 193.00 | | 266 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 689.00 | 85 379.00 | | 105 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 992.00 | 1 077.00 | | -9 992.00 |
242 Autres charges externes. | 73 926.00 | 71 418.00 | | 73 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 5 264.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 519.00 | 92 007.00 | | 86 519.00 |
252 Charges sociales | 20 052.00 | 17 881.00 | | 20 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | 10 819.00 | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 1 757.00 | 1 622.00 | | 1 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 131.00 | 285 467.00 | | 293 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 374.00 | -45 273.00 | | -26 374.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 39 313.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 606.00 | 17 242.00 | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 961.00 | -23 397.00 | | -28 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 337.00 | | | 307 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |