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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 305.00 | 900 000.00 | 314 305.00 | 1 214 305.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 861.00 | 900 000.00 | 315 861.00 | 1 215 861.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 900 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | | 154 368.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 964.00 | | | -6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 513.00 | -161 332.00 | | -532 513.00 |
DL TOTAL (I) | -431 352.00 | 101 161.00 | | -431 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 012.00 | 645 353.00 | | 575 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 461.00 | 59 159.00 | | 163 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 10 055.00 | | 8 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 213.00 | 714 567.00 | | 747 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 861.00 | 815 728.00 | | 315 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305.00 | 76 200.00 | | 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 818.00 | 237 532.00 | | 532 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 513.00 | -161 332.00 | | -532 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 461.00 | 151 961.00 | 11 500.00 | 163 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 012.00 | 114 088.00 | 460 924.00 | 575 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 385.00 | 1 080.00 | 14 305.00 | 15 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 213.00 | 274 789.00 | 472 424.00 | 747 213.00 |