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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 305.00 | 808 330.00 | 405 975.00 | 1 214 305.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 834.00 | 808 330.00 | 413 504.00 | 1 221 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 808 330.00 | 391 670.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | -437 593.00 | -482 932.00 | | -437 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 811.00 | 45 339.00 | | -112 811.00 |
DL TOTAL (I) | -442 279.00 | -329 468.00 | | -442 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 680.00 | 309 288.00 | | 231 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 327.00 | 516 161.00 | | 600 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 19 314.00 | | 20 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 783.00 | 847 763.00 | | 855 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 504.00 | 518 294.00 | | 413 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 622.00 | 618 559.00 | | 704 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 600 327.00 | | | 600 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 68 437.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 811.00 | 23 098.00 | | 112 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 811.00 | 45 339.00 | | -112 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 394.00 | 96 936.00 | | 711 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 394.00 | 96 936.00 | | 711 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 680.00 | 80 519.00 | 151 161.00 | 231 680.00 |
VI Groupe et associés | 600 327.00 | 600 327.00 | | 600 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 783.00 | 704 622.00 | 151 161.00 | 855 783.00 |