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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 305.00 | 779 831.00 | 434 474.00 | 1 214 305.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 168.00 | 779 831.00 | 443 337.00 | 1 223 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 779 831.00 | 420 169.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DH Report à nouveau | -460 674.00 | -539 477.00 | | -460 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 258.00 | 78 803.00 | | -22 258.00 |
DL TOTAL (I) | -374 807.00 | -352 550.00 | | -374 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 621.00 | 495 571.00 | | 385 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 686.00 | 273 756.00 | | 414 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 9 939.00 | | 14 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 144.00 | 779 267.00 | | 818 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 337.00 | 426 717.00 | | 443 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 173.00 | 779 267.00 | | 512 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 45.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 686.00 | | | 414 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 738.00 | 108 431.00 | | 11 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 996.00 | 29 628.00 | | 33 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 258.00 | 78 803.00 | | -22 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | | 108 431.00 | 900 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214 305.00 | | | 1 214 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 569.00 | | 11 738.00 | 791 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 569.00 | | 11 738.00 | 791 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 608.00 | 278 608.00 | | 278 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 584.00 | 79 613.00 | 305 971.00 | 385 584.00 |
VI Groupe et associés | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 422.00 | | | 79 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 144.00 | 512 173.00 | 305 971.00 | 818 144.00 |