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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
BT Marchandises | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 915.00 | | 87 915.00 | 87 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 415.00 | | 330 415.00 | 330 415.00 |
CU Autres participations | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 5 288.00 | 5 287.00 | | 5 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 240.00 | 18 696.00 | | 41 240.00 |
DL TOTAL (I) | 255 528.00 | 232 983.00 | | 255 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 31 654.00 | | 21 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 894.00 | 24 307.00 | | 41 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 586.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 1 372.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 887.00 | 57 918.00 | | 74 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 415.00 | 290 901.00 | | 330 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 529.00 | 23 001.00 | | 118 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 288.00 | 4 305.00 | | 77 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 240.00 | 18 696.00 | | 41 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
UX Autres créances clients | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 256.00 | 10 551.00 | 10 706.00 | 21 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 887.00 | 64 181.00 | 10 706.00 | 74 887.00 |