| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
BT Marchandises | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BZ Autres créances | 101 924.00 | | 101 924.00 | 101 924.00 |
CF Disponibilités | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 255.00 | | 188 255.00 | 188 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 645.00 | | 621 645.00 | 621 645.00 |
CU Autres participations | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 86 084.00 | 27 528.00 | | 86 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 77 556.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 363 456.00 | 314 084.00 | | 363 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 755.00 | 248 469.00 | | 155 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 020.00 | 24 351.00 | | 71 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 984.00 | | 24 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764.00 | 3 511.00 | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 189.00 | 277 315.00 | | 258 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 645.00 | 591 400.00 | | 621 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 779.00 | 121 560.00 | | 142 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 990.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 819.00 | | 149 819.00 | 149 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 2 605.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 831.00 | 241 528.00 | | 209 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 460.00 | 163 971.00 | | 141 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 371.00 | 77 556.00 | | 68 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 390.00 | | | 433 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 390.00 | | | 433 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 755.00 | 40 345.00 | 115 411.00 | 155 755.00 |
VI Groupe et associés | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 189.00 | 142 779.00 | 115 411.00 | 258 189.00 |