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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
BT Marchandises | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 400.00 | | 591 400.00 | 591 400.00 |
CU Autres participations | 433 390.00 | | 433 390.00 | 433 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 27 528.00 | 5 288.00 | | 27 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 556.00 | 41 240.00 | | 77 556.00 |
DL TOTAL (I) | 314 084.00 | 255 528.00 | | 314 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 469.00 | 21 256.00 | | 248 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 351.00 | 41 894.00 | | 24 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 1 131.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 511.00 | 10 605.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 315.00 | 74 887.00 | | 277 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 400.00 | 330 415.00 | | 591 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 755.00 | 64 181.00 | | 155 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 515.00 | | 171 515.00 | 171 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | -675.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 528.00 | 118 529.00 | | 241 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 971.00 | 77 288.00 | | 163 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 556.00 | 41 240.00 | | 77 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
UX Autres créances clients | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 479.00 | 50 723.00 | 128 000.00 | 206 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VP Divers | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 315.00 | 121 560.00 | 128 000.00 | 277 315.00 |