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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 283 500.00 | 7 814.00 | 275 686.00 | 283 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 7 814.00 | 307 186.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 463.00 | 7 814.00 | 376 649.00 | 384 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 778.00 | | | -18 778.00 |
DL TOTAL (I) | -19 057.00 | | | -19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 706.00 | | | 395 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 649.00 | | | 376 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 706.00 | | | 395 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 778.00 | | | -18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 356 165.00 | 356 165.00 | | 356 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 706.00 | 395 706.00 | | 395 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 273.00 | | | 37 273.00 |