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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 283 500.00 | 31 061.00 | 252 439.00 | 283 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 31 061.00 | 283 939.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 324.00 | 31 061.00 | 328 264.00 | 359 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 477.00 | | | -29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | -23 169.00 | | | -23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 432.00 | | | 351 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 264.00 | | | 328 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 437.00 | 11 624.00 | | 19 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 11 624.00 | | 19 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 290.00 | 38 382.00 | 64 748.00 | 342 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 432.00 | 47 525.00 | 64 748.00 | 351 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | | | 78.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704.00 | | | 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 239.00 | | | 19 239.00 |