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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 283 500.00 | 42 684.00 | 240 816.00 | 283 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | 42 684.00 | 272 316.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 659.00 | 42 684.00 | 337 975.00 | 380 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 169.00 | | | -24 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 451.00 | | | 359 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 975.00 | | | 337 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 11 624.00 | | 31 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 11 624.00 | | 31 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 573.00 | 38 493.00 | 65 720.00 | 326 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 451.00 | 71 371.00 | 65 720.00 | 359 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913.00 | | | 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 230.00 | | | 23 230.00 |