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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 068.00 | 8 832.00 | 57 236.00 | 66 068.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 260.00 | 19 310.00 | 243 949.00 | 263 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 898.00 | 28 142.00 | 738 755.00 | 766 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CF Disponibilités | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 299.00 | 28 142.00 | 842 156.00 | 870 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 313.00 | | | -53 313.00 |
DL TOTAL (I) | -43 313.00 | | | -43 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 081.00 | | | 464 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
EA Autres dettes | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 469.00 | | | 885 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 156.00 | | | 842 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 303.00 | | | 500 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 822.00 | | 328 822.00 | 328 822.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 162.00 | | | 382 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 313.00 | | | -53 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 766 898.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 142.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 073.00 | 78 906.00 | 290 698.00 | 464 073.00 |
VI Groupe et associés | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 16 174.00 | 17 570.00 | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 469.00 | 500 303.00 | 290 698.00 | 885 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
YT Sous‐traitance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 508.00 | | | 115 508.00 |