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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 487.00 | | | -81 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 554.00 | | | -700 554.00 |
DL TOTAL (I) | -772 041.00 | | | -772 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 723.00 | | | 321 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 270.00 | | | 303 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EA Autres dettes | 161 759.00 | | | 161 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 297.00 | | | 861 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 297.00 | | | 861 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 630.00 | | 386 630.00 | 386 630.00 |
FG Production vendue services | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 367.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 551.00 | | | 675 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 601.00 | | | 683 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 740.00 | | | -583 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 112.00 | | | 503 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 665.00 | | | 1 203 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 554.00 | | | -700 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 745.00 | | 2 677.00 | 770 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 573.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 421.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 103.00 | | 2 677.00 | 267 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 298.00 | | 80 298.00 | 80 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 759.00 | 161 759.00 | | 161 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 714.00 | 77 207.00 | 244 507.00 | 321 714.00 |
VI Groupe et associés | 303 270.00 | 303 270.00 | | 303 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 297.00 | 616 790.00 | 244 507.00 | 861 297.00 |