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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 068.00 | 22 046.00 | 44 023.00 | 66 068.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 33.00 | 2 069.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 002.00 | 58 219.00 | 206 782.00 | 265 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 745.00 | 80 298.00 | 690 447.00 | 770 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BZ Autres créances | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 944.00 | 80 298.00 | 749 646.00 | 829 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 313.00 | | | -53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
DL TOTAL (I) | -71 487.00 | | | -71 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 960.00 | | | 393 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 044.00 | | | 180 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
EA Autres dettes | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 133.00 | | | 821 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 646.00 | | | 749 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 272.00 | | | 500 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 396.00 | | 751 396.00 | 751 396.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 796.00 | | 754 796.00 | 754 796.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 156.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 874.00 | | | 755 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 048.00 | | | 784 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 898.00 | | 3 847.00 | 766 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 260.00 | | 3 844.00 | 263 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 3.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142.00 | 52 156.00 | | 28 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | 13 214.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | 38 942.00 | | 19 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 952.00 | 73 091.00 | 292 892.00 | 393 952.00 |
VI Groupe et associés | 180 044.00 | 180 044.00 | | 180 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 615.00 | 31 042.00 | 17 573.00 | 48 615.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 133.00 | 500 272.00 | 292 892.00 | 821 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |