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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 216.00 | 10 554.00 | 31 662.00 | 42 216.00 |
AH Fonds commercial | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 236.00 | 8 223.00 | 67 013.00 | 75 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 810.00 | 18 777.00 | 299 033.00 | 317 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BZ Autres créances | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 245.00 | | 253 245.00 | 253 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 056.00 | 18 777.00 | 552 278.00 | 571 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 234.00 | | | 343 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 660.00 | | | 540 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 278.00 | | | 552 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 366.00 | | | 258 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 433 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 841.00 | | | 434 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 234.00 | 60 940.00 | 235 538.00 | 343 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 413.00 | 119 415.00 | 4 998.00 | 124 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 660.00 | 258 366.00 | 235 538.00 | 540 660.00 |