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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
AH Fonds commercial | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 538.00 | 43 748.00 | 66 791.00 | 110 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 199.00 | 85 964.00 | 267 236.00 | 353 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 037.00 | 1 630.00 | 163 407.00 | 165 037.00 |
BZ Autres créances | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 321.00 | 1 630.00 | 221 691.00 | 223 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 521.00 | 87 594.00 | 488 927.00 | 576 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 547.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820.00 | 32 473.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 59 840.00 | 51 020.00 | | 59 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 776.00 | 221 144.00 | | 169 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 725.00 | 67 897.00 | | 54 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 44 340.00 | | 76 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 398.00 | 72 062.00 | | 67 398.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 3 501.00 | | 1 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 842.00 | 51 090.00 | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 087.00 | 460 034.00 | | 429 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 927.00 | 511 054.00 | | 488 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 636.00 | 301 237.00 | | 322 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 717 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 7 243.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 791.00 | 716 382.00 | | 721 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 971.00 | 683 909.00 | | 712 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 820.00 | 32 473.00 | | 8 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 429.00 | | 32 771.00 | 320 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 768.00 | | 32 771.00 | 77 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 136.00 | 18 828.00 | 85 964.00 | 67 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 698.00 | 3 518.00 | 42 216.00 | 38 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 15 309.00 | 43 748.00 | 28 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 776.00 | 63 325.00 | 106 451.00 | 169 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 964.00 | 205 880.00 | 5 085.00 | 210 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 087.00 | 322 636.00 | 106 451.00 | 429 087.00 |