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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 538.00 | 61 454.00 | 49 085.00 | 110 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 983.00 | 61 454.00 | 249 530.00 | 310 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 360.00 | 1 630.00 | 213 730.00 | 215 360.00 |
BZ Autres créances | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 189.00 | 1 630.00 | 275 559.00 | 277 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 173.00 | 63 084.00 | 525 089.00 | 588 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 800.00 | 40 000.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | 8 820.00 | | 28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 88 120.00 | 59 840.00 | | 88 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 008.00 | 169 776.00 | | 107 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 426.00 | 54 725.00 | | 61 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 775.00 | 76 508.00 | | 92 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | 67 398.00 | | 94 976.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 1 838.00 | | 4 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 214.00 | 58 842.00 | | 76 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 970.00 | 429 087.00 | | 436 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 089.00 | 488 927.00 | | 525 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 620.00 | 322 636.00 | | 51 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 819 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 1 037.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 549.00 | 721 791.00 | | 831 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 269.00 | 712 971.00 | | 803 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 279.00 | 8 820.00 | | 28 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 199.00 | | | 353 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 216.00 | 310 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 216.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 964.00 | 17 706.00 | 42 216.00 | 85 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 17 706.00 | | 43 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 214.00 | 76 214.00 | | 76 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 008.00 | 55 388.00 | 51 620.00 | 107 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 043.00 | 252 959.00 | 5 085.00 | 258 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 970.00 | 385 350.00 | 51 620.00 | 436 970.00 |