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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 220.00 | | 280 220.00 | 280 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 813.00 | | 295 813.00 | 295 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 894.00 | | 78 894.00 | 78 894.00 |
BN En cours de production de biens | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 056.00 | | 609 056.00 | 609 056.00 |
BZ Autres créances | 309 007.00 | 1.00 | 309 006.00 | 309 007.00 |
CF Disponibilités | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 975.00 | 1.00 | 1 222 974.00 | 1 222 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 802.00 | 1.00 | 1 520 801.00 | 1 520 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 289.00 | | | -501 289.00 |
DL TOTAL (I) | -501 288.00 | 1.00 | | -501 288.00 |
DP Provisions pour risques | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 439.00 | | | 1 539 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 962.00 | | | 2 006 962.00 |
ED (V) | 714.00 | | | 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 802.00 | 1.00 | | 1 520 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 962.00 | | | 2 006 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 194 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 141.00 | |
FM Production stockée | | | 7 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 618.00 | | | -257 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 581.00 | | | 1 565 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 869.00 | | | 2 066 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 289.00 | | | -501 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 678 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 256.00 | 419 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 256.00 | 414 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 558.00 | 112 145.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 70 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 242.00 | 112 145.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 229.00 | 112 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 609 056.00 | | | 609 056.00 |
VB T. V. A. | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VC Groupe et associés | 280 649.00 | | | 280 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 063.00 | 918 063.00 | | 918 063.00 |