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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 643.00 | 210 593.00 | 220 050.00 | 430 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 10 464.00 | 5 453.00 | 15 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 117.00 | 221 057.00 | 227 060.00 | 448 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 080.00 | 16 059.00 | 46 021.00 | 62 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 706.00 | | 454 706.00 | 454 706.00 |
BZ Autres créances | 205 982.00 | | 205 982.00 | 205 982.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 798.00 | 16 059.00 | 730 738.00 | 746 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 915.00 | 237 117.00 | 957 798.00 | 1 194 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1.00 | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 427.00 | -501 289.00 | | -387 427.00 |
DL TOTAL (I) | 212 573.00 | -501 288.00 | | 212 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 703.00 | 1 539 439.00 | | 285 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 460.00 | 165 992.00 | | 191 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 062.00 | 289 599.00 | | 68 062.00 |
EA Autres dettes | | 11 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 225.00 | 2 006 962.00 | | 745 225.00 |
ED (V) | | 714.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 798.00 | 1 520 802.00 | | 957 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 225.00 | 2 006 962.00 | | 545 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 943.00 | 62 242.00 | 117 185.00 | 54 943.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | 411 197.00 | 413 097.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 843.00 | 473 439.00 | 530 282.00 | 56 843.00 |
FM Production stockée | | | -7 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | 205 412.00 | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 514.00 | -257 618.00 | | -152 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 412.00 | 1 565 581.00 | | 631 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 838.00 | 2 066 869.00 | | 1 018 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 427.00 | -501 289.00 | | -387 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 322.00 | | 66 502.00 | 419 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 707.00 | 448 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 807.00 | 446 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 971.00 | | 66 396.00 | 414 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 116 218.00 | 18 670.00 | 123 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 145.00 | 709.00 | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 946.00 | 116 073.00 | 17 962.00 | 122 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 684.00 | 16 059.00 | 70 684.00 | 70 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 684.00 | 16 059.00 | 70 684.00 | 70 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 098.00 | 16 059.00 | 85 098.00 | 85 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 059.00 | 83 083.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 454 706.00 | 454 706.00 | | 454 706.00 |
VB T. V. A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VI Groupe et associés | 285 703.00 | 285 703.00 | | 285 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 442.00 | 664 336.00 | 106.00 | 664 442.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 225.00 | 545 225.00 | | 545 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 22 825.00 | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 669.00 | 134 499.00 | | 139 669.00 |
ST Autres comptes | 180 927.00 | 221 617.00 | | 180 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 938.00 | 29 904.00 | | 57 938.00 |
YT Sous‐traitance | 13 731.00 | 40 917.00 | | 13 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | 131.00 | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 22 956.00 | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 738.00 | 211 908.00 | | 14 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 225.00 | 146 912.00 | | 28 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 264.00 | 426 937.00 | | 392 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |