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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 837.00 | 3 684 827.00 | 643 010.00 | 4 327 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 964.00 | 689 989.00 | 193 974.00 | 883 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 694.00 | 4 399 943.00 | 863 751.00 | 5 263 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BP En cours de production de services | 674 551.00 | | 674 551.00 | 674 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 823.00 | 920.00 | 1 632 903.00 | 1 633 823.00 |
BZ Autres créances | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 753 240.00 | | 753 240.00 | 753 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 929.00 | 920.00 | 3 388 009.00 | 3 388 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 623.00 | 4 400 863.00 | 4 251 760.00 | 8 652 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 554.00 | 1 070 967.00 | | 1 073 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 417.00 | 77 588.00 | | 219 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 725.00 | 54 519.00 | | 46 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 697.00 | 1 478 073.00 | | 1 614 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 561.00 | 16 934.00 | | 605 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 255.00 | 131 298.00 | | 106 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 710.00 | 346 850.00 | | 475 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 675.00 | 797 808.00 | | 940 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 077.00 | 348 200.00 | | 378 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 785.00 | 13 849.00 | | 130 785.00 |
EA Autres dettes | | 39 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 063.00 | 1 694 687.00 | | 2 637 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 760.00 | 3 172 760.00 | | 4 251 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 220.00 | | 5 300.00 | 6 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 220.00 | | 5 300.00 | 6 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 675.00 | 940 675.00 | | 940 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 710.00 | 475 710.00 | | 475 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 561.00 | 117 777.00 | 487 784.00 | 605 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 076.00 | 378 076.00 | | 378 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 376.00 | 1 789 628.00 | 26 749.00 | 1 816 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 063.00 | 2 149 279.00 | 487 784.00 | 2 637 063.00 |