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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 039.00 | 3 853 893.00 | 499 146.00 | 4 353 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 692.00 | 750 790.00 | 156 902.00 | 907 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 460.00 | 4 629 931.00 | 704 530.00 | 5 334 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 849.00 | | 183 849.00 | 183 849.00 |
BP En cours de production de services | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 762.00 | 920.00 | 1 442 842.00 | 1 443 762.00 |
BZ Autres créances | 197 386.00 | | 197 386.00 | 197 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 746 041.00 | | 746 041.00 | 746 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 185.00 | 920.00 | 2 866 265.00 | 2 867 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 646.00 | 4 630 851.00 | 3 570 795.00 | 8 201 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 836.00 | 121.00 | 21 715.00 | 21 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 554.00 | 1 073 554.00 | | 1 073 554.00 |
DG Autres réserves | 119 417.00 | | | 119 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 409.00 | 219 417.00 | | 75 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 633.00 | 46 725.00 | | 37 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 013.00 | 1 614 697.00 | | 1 581 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 261.00 | 605 561.00 | | 517 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 705.00 | 106 255.00 | | 156 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 000.00 | 475 710.00 | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 940 675.00 | | 805 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 080.00 | 378 077.00 | | 268 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | 130 785.00 | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 783.00 | 2 637 063.00 | | 1 989 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 795.00 | 4 251 760.00 | | 3 570 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 832.00 | 805 832.00 | | 805 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 261.00 | 188 457.00 | 328 805.00 | 517 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 080.00 | 268 080.00 | | 268 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 238.00 | 1 653 490.00 | 26 749.00 | 1 680 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 783.00 | 1 428 978.00 | 328 805.00 | 1 757 783.00 |