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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 651.00 | 3 992 239.00 | 383 412.00 | 4 375 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 624.00 | 796 945.00 | 120 679.00 | 917 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 219.00 | 4 806 981.00 | 555 238.00 | 5 362 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 646.00 | | 148 646.00 | 148 646.00 |
BP En cours de production de services | 85 998.00 | 5 079.00 | 80 920.00 | 85 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 344.00 | | 1 519 344.00 | 1 519 344.00 |
BZ Autres créances | 68 920.00 | | 68 920.00 | 68 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 126.00 | | 643 126.00 | 643 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 946.00 | 5 079.00 | 2 465 867.00 | 2 470 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 165.00 | 4 812 060.00 | 3 021 105.00 | 7 833 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 789.00 | 7 409.00 | 24 380.00 | 31 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 554.00 | 1 073 554.00 | | 1 073 554.00 |
DG Autres réserves | 124 825.00 | 119 417.00 | | 124 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 867.00 | 75 409.00 | | 106 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 840.00 | 37 633.00 | | 29 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 086.00 | 1 581 013.00 | | 1 610 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 805.00 | 517 261.00 | | 328 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 982.00 | 156 705.00 | | 96 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 400.00 | 232 000.00 | | 263 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 805 832.00 | | 494 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 251.00 | 268 080.00 | | 213 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 499.00 | | |
EA Autres dettes | 13 762.00 | 1 405.00 | | 13 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 019.00 | 1 989 783.00 | | 1 411 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 105.00 | 3 570 795.00 | | 3 021 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 5 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 5 999.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 5 999.00 | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 818.00 | 494 818.00 | | 494 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 252.00 | 213 252.00 | | 213 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 805.00 | 174 169.00 | 154 635.00 | 328 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 491.00 | 1 588 743.00 | 26 749.00 | 1 615 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 619.00 | 992 984.00 | 154 635.00 | 1 147 619.00 |