| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 729.00 | 40 523.00 | 7 206.00 | 47 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 706.00 | 325 721.00 | 288 985.00 | 614 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 608.00 | 367 034.00 | 324 573.00 | 691 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 943.00 | 31 921.00 | 304 023.00 | 335 943.00 |
BZ Autres créances | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CF Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 252.00 | 31 921.00 | 548 331.00 | 580 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 860.00 | 398 955.00 | 872 905.00 | 1 271 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
DH Report à nouveau | -150 165.00 | | | -150 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | -150 165.00 | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 88 204.00 | 71 678.00 | | 88 204.00 |
DP Provisions pour risques | 134 910.00 | 140 104.00 | | 134 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 910.00 | 140 104.00 | | 134 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | 279.00 | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 317.00 | 408 765.00 | | 414 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 43 914.00 | | 96 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 279.00 | 105 069.00 | | 117 279.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | 15 499.00 | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 791.00 | 573 526.00 | | 649 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 905.00 | 785 307.00 | | 872 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 086.00 | 160 339.00 | | 247 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 243.00 | | 601 243.00 | 601 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 243.00 | | 601 243.00 | 601 243.00 |
FM Production stockée | | | 52 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 777.00 | 390.00 | | 9 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 146.00 | 25 321.00 | | 38 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 165.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 938.00 | 20 088.00 | | 27 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 938.00 | 20 088.00 | | 27 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 432.00 | 11 461.00 | | 30 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 432.00 | 14 569.00 | | 30 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | 5 519.00 | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 203.00 | 583 131.00 | | 711 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 676.00 | 733 296.00 | | 694 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 526.00 | -150 165.00 | | 16 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 008.00 | | 1 600.00 | 690 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 435.00 | | | 662 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | | 1 600.00 | 26 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 848.00 | 51 186.00 | | 315 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 058.00 | 51 186.00 | | 315 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 104.00 | 17 659.00 | 22 853.00 | 140 104.00 |
6T Sur comptes clients | 24 472.00 | 9 359.00 | 1 911.00 | 24 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 472.00 | 9 359.00 | 1 911.00 | 24 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 576.00 | 27 018.00 | 24 764.00 | 164 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 018.00 | 24 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 688.00 | 19 755.00 | 131 701.00 | 396 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 286 719.00 | | | 286 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
VB T. V. A. | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 834.00 | 423 448.00 | 96 386.00 | 519 834.00 |
VW T.V.A. | 83 233.00 | 75 090.00 | 8 143.00 | 83 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 791.00 | 247 085.00 | 157 474.00 | 649 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 10 993.00 | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 003.00 | 42 886.00 | | 43 003.00 |
ST Autres comptes | 124 956.00 | 146 066.00 | | 124 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 294.00 | 135 330.00 | | 119 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 560.00 | 11 194.00 | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 254.00 | 3 562.00 | | 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 625.00 | 14 555.00 | | 13 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 350.00 | 90 764.00 | | 96 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 181.00 | 60 235.00 | | 45 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 812.00 | 335 476.00 | | 289 812.00 |