| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 388.00 | 523.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 281.00 | 59 053.00 | 5 229.00 | 64 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 004.00 | 384 548.00 | 234 456.00 | 619 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 579.00 | 444 989.00 | 268 591.00 | 713 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 100.00 | 38 696.00 | 526 404.00 | 565 100.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 848.00 | 38 696.00 | 612 152.00 | 650 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 428.00 | 483 685.00 | 880 743.00 | 1 364 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
DH Report à nouveau | -121 048.00 | -133 639.00 | | -121 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 147.00 | 12 591.00 | | 135 147.00 |
DL TOTAL (I) | 235 941.00 | 100 795.00 | | 235 941.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 121 360.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 121 360.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 824.00 | 382 780.00 | | 359 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 110 332.00 | | 119 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 128.00 | 157 448.00 | | 142 128.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 13 289.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 302.00 | 664 887.00 | | 633 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 743.00 | 887 041.00 | | 880 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 172.00 | 274 133.00 | | 293 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 260.00 | | 740 260.00 | 740 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 260.00 | | 740 260.00 | 740 260.00 |
FM Production stockée | | | -50 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | 18 476.00 | | 13 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 275.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 275.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 224.00 | -275.00 | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 144.00 | 611 969.00 | | 812 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 997.00 | 599 379.00 | | 676 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 147.00 | 12 591.00 | | 135 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 353.00 | | 15 227.00 | 698 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 1 121.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 180.00 | | 14 106.00 | 669 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 586.00 | 36 402.00 | | 408 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 598.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 796.00 | 35 804.00 | | 407 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 360.00 | | 109 860.00 | 121 360.00 |
6T Sur comptes clients | 31 478.00 | 7 218.00 | | 31 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 478.00 | 7 218.00 | | 31 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 838.00 | 7 218.00 | 109 860.00 | 152 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 109 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 218.00 | 29 281.00 | 158 199.00 | 330 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 507 214.00 | 507 214.00 | | 507 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 886.00 | | 57 886.00 | 57 886.00 |
VB T. V. A. | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 774.00 | 584 505.00 | 86 269.00 | 670 774.00 |
VW T.V.A. | 92 298.00 | 82 711.00 | 9 587.00 | 92 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 302.00 | 293 172.00 | 197 392.00 | 633 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | 16 706.00 | | 15 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 077.00 | 23 862.00 | | 20 077.00 |
ST Autres comptes | 135 343.00 | 140 032.00 | | 135 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 294.00 | 107 938.00 | | 134 294.00 |
YT Sous‐traitance | | 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 270.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 379.00 | 16 976.00 | | 15 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 419.00 | 127 741.00 | | 126 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 003.00 | 51 565.00 | | 52 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 714.00 | 272 696.00 | | 289 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |