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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 432.00 | 54 145.00 | 21 287.00 | 75 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 615.00 | 422 252.00 | 197 363.00 | 619 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 340.00 | 478 307.00 | 247 033.00 | 725 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 553.00 | 38 516.00 | 617 038.00 | 655 553.00 |
BZ Autres créances | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
CF Disponibilités | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 572.00 | 38 516.00 | 789 056.00 | 827 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 912.00 | 516 823.00 | 1 036 089.00 | 1 552 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 941.00 | 53 843.00 | | 67 941.00 |
DH Report à nouveau | | -121 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | 135 147.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 270 894.00 | 235 941.00 | | 270 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 469.00 | 359 824.00 | | 357 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 928.00 | 119 580.00 | | 169 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 526.00 | 142 128.00 | | 152 526.00 |
EA Autres dettes | 84 235.00 | 10 732.00 | | 84 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 195.00 | 633 302.00 | | 765 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 089.00 | 880 743.00 | | 1 036 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 473.00 | 293 172.00 | | 447 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 472.00 | | 743 472.00 | 743 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 472.00 | | 743 472.00 | 743 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 12 084.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 12 084.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 909.00 | 859.00 | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 859.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | 11 224.00 | | -4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 763.00 | 812 144.00 | | 757 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 811.00 | 676 997.00 | | 722 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 952.00 | 135 147.00 | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 579.00 | | 11 762.00 | 713 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 285.00 | | 11 762.00 | 683 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 989.00 | 33 319.00 | | 444 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 523.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 601.00 | 32 796.00 | | 443 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 696.00 | | 180.00 | 38 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 696.00 | | 180.00 | 38 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 196.00 | | 11 680.00 | 50 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 299.00 | 40 277.00 | 164 527.00 | 311 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 597 884.00 | 597 884.00 | | 597 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 670.00 | | 57 670.00 | 57 670.00 |
VB T. V. A. | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 46 170.00 | 506.00 | 45 664.00 | 46 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 317.00 | 671 264.00 | 86 053.00 | 757 317.00 |
VW T.V.A. | 118 206.00 | 108 655.00 | 9 551.00 | 118 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 195.00 | 438 958.00 | 219 742.00 | 765 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | 15 127.00 | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 453.00 | 20 077.00 | | 35 453.00 |
ST Autres comptes | 184 004.00 | 135 343.00 | | 184 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 110.00 | 134 294.00 | | 110 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 056.00 | 15 379.00 | | 11 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 126 419.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 52 003.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 144.00 | 289 714.00 | | 334 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |