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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 241.00 | 7.00 | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
AP Constructions | 2 464 554.00 | 1 338 086.00 | 1 126 469.00 | 2 464 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 392.00 | 1 511 121.00 | 496 272.00 | 2 007 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 155.00 | 343 894.00 | 150 261.00 | 494 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 102.00 | 3 196 342.00 | 2 219 760.00 | 5 416 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 1 691 840.00 | | 1 691 840.00 | 1 691 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 781.00 | 11 000.00 | 38 781.00 | 49 781.00 |
BZ Autres créances | 813 037.00 | | 813 037.00 | 813 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | 4 579.00 | 31 022.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 1 888 772.00 | | 1 888 772.00 | 1 888 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 429.00 | 15 579.00 | 4 478 849.00 | 4 494 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 531.00 | 3 211 921.00 | 6 698 610.00 | 9 910 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 302.00 | 273 589.00 | | 290 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 041.00 | 16 713.00 | | -68 041.00 |
DL TOTAL (I) | 266 261.00 | 334 302.00 | | 266 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 433.00 | 843 868.00 | | 546 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 037.00 | 2 326 120.00 | | 2 373 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 578.00 | 3 782 351.00 | | 2 712 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 507.00 | 511 244.00 | | 566 507.00 |
EA Autres dettes | 233 794.00 | 215 831.00 | | 233 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 432 348.00 | 7 679 414.00 | | 6 432 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 610.00 | 8 013 717.00 | | 6 698 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 194 631.00 | 7 134 011.00 | | 6 194 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 914 501.00 | | 28 914 501.00 | 28 914 501.00 |
FG Production vendue services | 123 603.00 | 191.00 | 123 794.00 | 123 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 038 104.00 | 191.00 | 29 038 295.00 | 29 038 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 102 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 585 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 153 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 665.00 | 84 176.00 | | 47 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | 1 500.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 747.00 | 16 934.00 | | 154 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 26 000.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 747.00 | 42 934.00 | | 154 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 270.00 | 52 411.00 | | 125 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 270.00 | 55 893.00 | | 125 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 477.00 | -12 958.00 | | 29 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 286 620.00 | 29 580 700.00 | | 29 286 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 354 661.00 | 29 563 986.00 | | 29 354 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 041.00 | 16 713.00 | | -68 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 218.00 | | 220 077.00 | 5 263 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 192.00 | 5 416 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 192.00 | 4 966 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 785.00 | | 800.00 | 446 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 027.00 | | 219 268.00 | 4 814 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 9.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 946.00 | 420 396.00 | | 2 775 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 729.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 434.00 | 418 667.00 | | 2 774 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | 11 000.00 | 10 432.00 | 10 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 642.00 | 4 579.00 | 5 642.00 | 5 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 074.00 | 15 579.00 | 16 074.00 | 16 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 074.00 | 15 579.00 | 16 074.00 | 16 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 10 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 579.00 | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 578.00 | 2 712 578.00 | | 2 712 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 794.00 | 233 794.00 | | 233 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VB T. V. A. | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
VC Groupe et associés | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 404.00 | 307 686.00 | 237 718.00 | 545 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 372 471.00 | 2 372 471.00 | | 2 372 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 415.00 | | | 297 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 777.00 | 175 777.00 | | 175 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 300.00 | 875 300.00 | | 875 300.00 |
VW T.V.A. | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 348.00 | 6 194 631.00 | 237 718.00 | 6 432 348.00 |