| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 074.00 | 26 103.00 | 83 970.00 | 110 074.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 104.00 | 26 103.00 | 84 000.00 | 110 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
110 Total général Actif | 123 203.00 | 26 103.00 | 97 099.00 | 123 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 867.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 069.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
AP Constructions | 3 127 726.00 | 1 909 355.00 | 1 218 372.00 | 3 127 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 614.00 | 1 260 024.00 | 903 590.00 | 2 163 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 217.00 | 418 865.00 | 407 353.00 | 826 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 970.00 | 3 593 493.00 | 2 996 477.00 | 6 589 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BT Marchandises | 1 705 268.00 | | 1 705 268.00 | 1 705 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 878.00 | 7 169.00 | 70 709.00 | 77 878.00 |
BZ Autres créances | 451 193.00 | | 451 193.00 | 451 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | 6 884.00 | 28 717.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 3 543 779.00 | | 3 543 779.00 | 3 543 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 817.00 | 14 053.00 | 5 858 764.00 | 5 872 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 787.00 | 3 607 546.00 | 8 855 241.00 | 12 462 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
242 Autres charges externes. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 884.00 | 331 694.00 | | 426 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 685.00 | 95 191.00 | | 822 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 569.00 | 470 884.00 | | 1 293 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 847.00 | 2 216 494.00 | | 1 834 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 589.00 | 2 779 696.00 | | 2 492 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 791.00 | 2 674 183.00 | | 2 337 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 608.00 | 651 963.00 | | 837 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 58 572.00 | 413 622.00 | | 58 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | 371.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 561 672.00 | 8 736 329.00 | | 7 561 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 241.00 | 9 207 213.00 | | 8 855 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 110 915.00 | 6 902 728.00 | | 6 110 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 244.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
FA Ventes de marchandises | 33 582 674.00 | | 33 582 674.00 | 33 582 674.00 |
FG Production vendue services | 182 308.00 | | 182 308.00 | 182 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 764 981.00 | | 33 764 981.00 | 33 764 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 821 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 486 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 427 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 752.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 943.00 | 89 937.00 | | 51 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | -61.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 199.00 | 869 484.00 | | 133 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 199.00 | 870 534.00 | | 133 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 221.00 | 228 954.00 | | 54 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 930.00 | 228 954.00 | | 86 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 269.00 | 641 579.00 | | 46 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 930.00 | 60 932.00 | | 199 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 406.00 | 75 812.00 | | 387 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 963 073.00 | 32 844 146.00 | | 33 963 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 140 388.00 | 32 748 956.00 | | 33 140 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 685.00 | 95 191.00 | | 822 685.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 242.00 | | 283 761.00 | 6 342 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 032.00 | 6 589 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 032.00 | 6 126 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 587.00 | | | 449 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 878 979.00 | | 283 761.00 | 5 878 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 369.00 | 591 447.00 | 3 323.00 | 3 005 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 632.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000 751.00 | 590 815.00 | 3 323.00 | 3 000 751.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | 4 337.00 | | 2 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 3 704.00 | | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | 8 041.00 | | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | 8 041.00 | | 6 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 337.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 704.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 791.00 | 2 337 791.00 | | 2 337 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 137.00 | 414 137.00 | | 414 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 213.00 | 261 213.00 | | 261 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VB T. V. A. | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
VC Groupe et associés | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 600.00 | 382 844.00 | 1 450 757.00 | 1 833 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 119.00 | 2 492 119.00 | | 2 492 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246 451.00 | | | 2 246 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
VP Divers | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 751.00 | 225 751.00 | | 225 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 008.00 | 562 008.00 | | 562 008.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 561 672.00 | 6 110 915.00 | 1 450 757.00 | 7 561 672.00 |