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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AH Fonds commercial | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
AP Constructions | 2 472 137.00 | 1 520 198.00 | 951 939.00 | 2 472 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 081.00 | 1 760 625.00 | 301 455.00 | 2 062 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 753.00 | 381 676.00 | 140 076.00 | 521 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 118.00 | 3 665 748.00 | 1 855 370.00 | 5 521 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 1 708 880.00 | | 1 708 880.00 | 1 708 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 215.00 | 13 281.00 | 48 934.00 | 62 215.00 |
BZ Autres créances | 932 810.00 | | 932 810.00 | 932 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | 1 818.00 | 33 783.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 1 664 649.00 | | 1 664 649.00 | 1 664 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 418 507.00 | 15 100.00 | 4 403 408.00 | 4 418 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 625.00 | 3 680 848.00 | 6 258 777.00 | 9 939 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 261.00 | 290 302.00 | | 222 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | -68 041.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 328 356.00 | 266 261.00 | | 328 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 486.00 | 546 433.00 | | 239 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 316.00 | 2 373 037.00 | | 2 412 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 428.00 | 2 712 578.00 | | 2 421 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 875.00 | 566 507.00 | | 486 875.00 |
EA Autres dettes | 370 315.00 | 233 794.00 | | 370 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 421.00 | 6 432 348.00 | | 5 930 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 777.00 | 6 698 610.00 | | 6 258 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 421.00 | 6 194 631.00 | | 5 930 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 623 214.00 | | 29 623 214.00 | 29 623 214.00 |
FG Production vendue services | 104 856.00 | | 104 856.00 | 104 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 728 070.00 | | 29 728 070.00 | 29 728 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 783 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 238 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 924 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 198.00 | 47 665.00 | | 41 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | 1 518.00 | | 1 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 124.00 | 154 747.00 | | 245 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 499.00 | 154 747.00 | | 248 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 852.00 | 125 270.00 | | 16 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 050.00 | 125 270.00 | | 18 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 450.00 | 29 477.00 | | 230 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 582.00 | 29 286 620.00 | | 30 059 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 997 487.00 | 29 354 661.00 | | 29 997 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | -68 041.00 | | 62 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 143.00 | | 124 091.00 | 5 416 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 115.00 | 5 521 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 5 071 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 585.00 | | | 447 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 102.00 | | 124 084.00 | 4 966 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 6.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 342.00 | 487 323.00 | 17 917.00 | 3 196 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 7.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 101.00 | 487 317.00 | 17 917.00 | 3 193 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 2 281.00 | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 49.00 | 2 810.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | 2 330.00 | 2 810.00 | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579.00 | 2 330.00 | 2 810.00 | 15 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 428.00 | 2 421 428.00 | | 2 421 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 315.00 | 370 315.00 | | 370 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VB T. V. A. | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
VC Groupe et associés | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 069.00 | 2 412 069.00 | | 2 412 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 686.00 | | | 307 686.00 |
VP Divers | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 608.00 | | | 408 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 | | 1 006 462.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 421.00 | 5 930 421.00 | | 5 930 421.00 |