| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 7 959.00 | 68.00 | 8 027.00 |
AP Constructions | 37 279.00 | 36 723.00 | 556.00 | 37 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 504.00 | 223 081.00 | 60 423.00 | 283 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 874.00 | 124 569.00 | 99 305.00 | 223 874.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 702.00 | 402 332.00 | 194 370.00 | 596 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 262.00 | | 149 262.00 | 149 262.00 |
BT Marchandises | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 213.00 | 26 984.00 | 124 229.00 | 151 213.00 |
BZ Autres créances | 91 801.00 | 3 984.00 | 87 817.00 | 91 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 561.00 | | 188 561.00 | 188 561.00 |
CF Disponibilités | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 817.00 | 80 969.00 | 735 848.00 | 766 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 519.00 | 433 301.00 | 930 218.00 | 1 363 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 719 406.00 | 740 192.00 | | 719 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | -24 785.00 | | 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 620.00 | 31 085.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 738 355.00 | 745 292.00 | | 738 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 401.00 | 118 266.00 | | 51 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | 71 608.00 | | 89 382.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 1 204.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 863.00 | 229 191.00 | | 191 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 218.00 | 974 432.00 | | 930 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 863.00 | 229 191.00 | | 191 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
FD Production vendue biens | 840 448.00 | | 840 448.00 | 840 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 044.00 | | 971 044.00 | 971 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 969.00 | 26 128.00 | | 67 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 799.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 258.00 | 37 806.00 | | 47 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 258.00 | 44 925.00 | | 47 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 429.00 | 874.00 | | 9 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 761.00 | 29 910.00 | | 42 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 190.00 | 30 784.00 | | 52 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | 14 142.00 | | -4 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 144.00 | 1 069 968.00 | | 1 063 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 823.00 | 1 094 753.00 | | 1 062 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321.00 | -24 785.00 | | 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 436.00 | | 97 237.00 | 632 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 970.00 | 596 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 970.00 | 544 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 391.00 | | 91 237.00 | 586 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 018.00 | | 6 000.00 | 38 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 060.00 | 47 482.00 | 90 210.00 | 445 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 101.00 | 47 482.00 | 90 210.00 | 437 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 572.00 | 2 413.00 | | 24 572.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 572.00 | 6 397.00 | | 24 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 572.00 | 6 397.00 | | 24 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | 3 900.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
UX Autres créances clients | 124 553.00 | | | 124 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VP Divers | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 440.00 | 287 540.00 | 9 900.00 | 297 440.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 218.00 | 9 525.00 | | 18 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 11 200.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 93 901.00 | 114 018.00 | | 93 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 342.00 | 75 160.00 | | 76 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 181.00 | 17 196.00 | | 17 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 246.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 752.00 | 10 771.00 | | 19 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 231.00 | 56 231.00 | | 55 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 942.00 | 32 941.00 | | 33 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 023.00 | 217 575.00 | | 194 023.00 |