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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 857.00 | 9 218.00 | 18 638.00 | 27 857.00 |
AP Constructions | 29 385.00 | 28 292.00 | 1 093.00 | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 131.00 | 225 867.00 | 90 264.00 | 316 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 908.00 | 116 455.00 | 15 452.00 | 131 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 807.00 | 379 833.00 | 159 974.00 | 539 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 036.00 | | 208 036.00 | 208 036.00 |
BT Marchandises | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 519.00 | 11 749.00 | 244 770.00 | 256 519.00 |
BZ Autres créances | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
CF Disponibilités | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 430.00 | 11 749.00 | 881 681.00 | 893 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 236.00 | 391 582.00 | 1 041 655.00 | 1 433 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 134.00 | 651 637.00 | | 317 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 943.00 | -34 503.00 | | 73 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 949.00 | 18 778.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 415 825.00 | 644 712.00 | | 415 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 059.00 | 22 824.00 | | 267 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | 642.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 635.00 | 128 647.00 | | 257 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 257.00 | 78 901.00 | | 89 257.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 34 022.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 830.00 | 265 035.00 | | 625 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 655.00 | 909 747.00 | | 1 041 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 329.00 | |
FD Production vendue biens | | | 815 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 842.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 7 839.00 | | 8 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 112.00 | 55 583.00 | | 29 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 413.00 | -47 743.00 | | -20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 976.00 | 1 089 625.00 | | 858 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 033.00 | 1 124 128.00 | | 785 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 943.00 | -34 503.00 | | 73 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 352.00 | | 29 360.00 | 598 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 900.00 | 34 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 163.00 | 539 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 263.00 | 477 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | 19 830.00 | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 899.00 | | 9 530.00 | 547 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 206.00 | 23 093.00 | 51 466.00 | 408 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 1 259.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 247.00 | 19 323.00 | 51 466.00 | 400 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 11 749.00 | | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 11 749.00 | | 2 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 11 749.00 | | 2 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 059.00 | 267 059.00 | | 267 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 256 519.00 | 256 519.00 | | 256 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VP Divers | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 842.00 | 396 352.00 | 33 490.00 | 429 842.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 325.00 | 616 325.00 | | 616 325.00 |