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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 027.00 | 7 959.00 | 68.00 | 8 027.00 |
AP Constructions | 29 385.00 | 28 055.00 | 1 329.00 | 29 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 317.00 | 210 330.00 | 101 988.00 | 312 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 197.00 | 161 861.00 | 44 335.00 | 206 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 352.00 | 408 206.00 | 190 146.00 | 598 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
BT Marchandises | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 741.00 | 2 057.00 | 109 683.00 | 111 741.00 |
BZ Autres créances | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 989.00 | | 95 989.00 | 95 989.00 |
CF Disponibilités | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 959.00 | 2 057.00 | 701 901.00 | 703 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 311.00 | 410 263.00 | 892 048.00 | 1 302 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 651 637.00 | 607 850.00 | | 651 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 503.00 | 43 787.00 | | -34 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 778.00 | 22 550.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 644 712.00 | 682 988.00 | | 644 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 824.00 | 55 470.00 | | 22 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 1 110.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 647.00 | 98 547.00 | | 128 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 359.00 | 100 957.00 | | 92 359.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 336.00 | 258 948.00 | | 247 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 048.00 | 941 936.00 | | 892 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 804.00 | 236 124.00 | | 239 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
FD Production vendue biens | 934 245.00 | | 934 245.00 | 934 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 134.00 | | 1 062 134.00 | 1 062 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 7 547.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 773.00 | 3 510.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | 11 057.00 | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 583.00 | 14 935.00 | | 55 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 583.00 | 16 016.00 | | 55 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 743.00 | -4 960.00 | | -47 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 625.00 | 987 080.00 | | 1 089 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 128.00 | 943 293.00 | | 1 124 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 503.00 | 43 787.00 | | -34 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 258.00 | | 10 244.00 | 592 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 399.00 | 42 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 598 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 751.00 | 547 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 405.00 | | 10 244.00 | 539 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 470.00 | 40 735.00 | | 367 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 512.00 | 40 735.00 | | 359 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 786.00 | 755.00 | 7 484.00 | 8 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 771.00 | 755.00 | 11 469.00 | 12 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 771.00 | 755.00 | 11 469.00 | 12 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 11 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
UX Autres créances clients | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 824.00 | 15 934.00 | 6 890.00 | 22 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VP Divers | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 040.00 | 267 040.00 | | 267 040.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 336.00 | 240 446.00 | 6 890.00 | 247 336.00 |