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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 676.00 | 160 563.00 | 39 113.00 | 199 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 803.00 | 161 609.00 | 40 193.00 | 201 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
072 Créances – Autres | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
084 Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 770.00 | | 85 770.00 | 85 770.00 |
110 Total général Actif | 287 574.00 | 161 609.00 | 125 964.00 | 287 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 675.00 | | | 457 675.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 680.00 | | | 457 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -329 731.00 | | | -329 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
252 Charges sociales | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 038.00 | | | 450 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | | | 514.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 104.00 | | | 98 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 343.00 | | | 41 343.00 |