| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 765.00 | 143 323.00 | 24 441.00 | 167 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 562.00 | 41 088.00 | 14 473.00 | 55 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 453.00 | 185 458.00 | 39 994.00 | 225 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 403.00 | 7 245.00 | 77 157.00 | 84 403.00 |
BZ Autres créances | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 688.00 | 7 245.00 | 154 442.00 | 161 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 141.00 | 192 704.00 | 194 437.00 | 387 141.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 437.00 | | | 194 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 962.00 | | 512 962.00 | 512 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 962.00 | | 512 962.00 | 512 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 538.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 922.00 | | | -25 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 965.00 | | | 512 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 982.00 | | | 510 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 676.00 | | 5 777.00 | 219 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 549.00 | | 5 777.00 | 217 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 920.00 | 16 538.00 | | 168 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 873.00 | 16 538.00 | | 167 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 2 175.00 | 6 886.00 | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 161 514.00 | 1 000.00 | 162 514.00 |
VW T.V.A. | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 190.00 | 155 303.00 | 6 886.00 | 162 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
ST Autres comptes | 153 329.00 | | | 153 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YT Sous‐traitance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 847.00 | | | 266 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |