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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 420.00 | 55 809.00 | 27 610.00 | 83 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 262.00 | 62 568.00 | 338 694.00 | 401 262.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 157.00 | 62 568.00 | 588 588.00 | 651 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 232.00 | 341 511.00 | | 379 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 533.00 | 37 721.00 | | 40 533.00 |
DL TOTAL (I) | 428 565.00 | 388 032.00 | | 428 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 117.00 | 146 390.00 | | 117 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 11 050.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 850.00 | 34 862.00 | | 32 850.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 4 045.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 023.00 | 205 192.00 | | 160 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 588.00 | 593 224.00 | | 588 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 837.00 | 87 985.00 | | 72 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 248.00 | | 13.00 | 401 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 13.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 4 048.00 | | 58 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 4 048.00 | | 58 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 999.00 | 29 812.00 | 87 186.00 | 116 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VP Divers | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 21 682.00 | 11 083.00 | 32 765.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 023.00 | 72 837.00 | 87 186.00 | 160 023.00 |