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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 215.00 | 59 951.00 | 25 264.00 | 85 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 058.00 | 66 710.00 | 336 347.00 | 403 058.00 |
BT Marchandises | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CF Disponibilités | 286 431.00 | | 286 431.00 | 286 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 244.00 | | 325 244.00 | 325 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 302.00 | 66 710.00 | 661 591.00 | 728 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 765.00 | 379 232.00 | | 419 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 056.00 | 40 533.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 438 621.00 | 428 565.00 | | 438 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 274.00 | 117 117.00 | | 87 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 5 988.00 | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 500.00 | 32 850.00 | | 118 500.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 4 068.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 970.00 | 160 023.00 | | 222 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 591.00 | 588 588.00 | | 661 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 091.00 | 72 837.00 | | 166 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 262.00 | | 1 796.00 | 401 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | | 1 796.00 | 90 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 568.00 | 4 142.00 | | 62 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 568.00 | 4 142.00 | | 62 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 186.00 | 30 308.00 | 56 879.00 | 87 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 177.00 | 30 094.00 | 11 083.00 | 41 177.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 970.00 | 166 091.00 | 56 879.00 | 222 970.00 |