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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 64 644.00 | 23 690.00 | 88 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 176.00 | 71 403.00 | 334 773.00 | 406 176.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CF Disponibilités | 285 243.00 | | 285 243.00 | 285 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 975.00 | 71 403.00 | 646 573.00 | 717 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 821.00 | 419 765.00 | | 429 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | 10 056.00 | | 11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 449 886.00 | 438 621.00 | | 449 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 936.00 | 87 274.00 | | 56 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 14 175.00 | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 118 500.00 | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 2 985.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 687.00 | 222 934.00 | | 196 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 573.00 | 661 555.00 | | 646 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 751.00 | 222 934.00 | | 139 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 058.00 | | 3 118.00 | 403 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 974.00 | | 3 118.00 | 91 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 710.00 | 4 692.00 | | 66 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 710.00 | 4 692.00 | | 66 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 17 306.00 | 11 083.00 | 28 389.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 687.00 | 139 751.00 | 56 936.00 | 196 687.00 |