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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 038.00 | 2 852.00 | 186.00 | 3 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 634.00 | 336 380.00 | 241 254.00 | 577 634.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 070.00 | 339 232.00 | 241 838.00 | 581 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
060 Stock marchandises | 81 350.00 | 6 545.00 | 74 805.00 | 81 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 735.00 | 6 545.00 | 94 191.00 | 100 735.00 |
110 Total général Actif | 681 805.00 | 345 777.00 | 336 028.00 | 681 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 655.00 | 549 914.00 | | 588 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 898.00 | 6 010.00 | | 2 898.00 |
222 Production stockée | -1 384.00 | 3 219.00 | | -1 384.00 |
230 Autres produits | 14 710.00 | 5 632.00 | | 14 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 879.00 | 564 775.00 | | 604 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 242.00 | 224 953.00 | | 262 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 032.00 | -6 877.00 | | -3 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 185.00 | 49 200.00 | | 37 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | -891.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 66 402.00 | 57 895.00 | | 66 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 5 025.00 | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 360.00 | | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 859.00 | 132 953.00 | | 152 859.00 |
252 Charges sociales | 40 712.00 | 52 199.00 | | 40 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 332.00 | 31 700.00 | | 31 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 411.00 | 6 133.00 | | 411.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 6.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 812.00 | 552 296.00 | | 592 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 067.00 | 12 479.00 | | 12 067.00 |
280 Produits financiers | 1 471.00 | 1 156.00 | | 1 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 103.00 | 14 595.00 | | 6 103.00 |
294 Charges financières | 9 323.00 | 10 464.00 | | 9 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 11 183.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 360.00 | 6 583.00 | | 9 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 430.00 | | | 552 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 958.00 | | | 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -208.00 | | | -208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 411.00 | | | 411.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 411.00 | | | 411.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |