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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 209.00 | 432.00 | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 323.00 | 388 248.00 | 188 075.00 | 576 323.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 363.00 | 391 457.00 | 188 905.00 | 580 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
060 Stock marchandises | 102 766.00 | 10 843.00 | 91 923.00 | 102 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 560.00 | 10 843.00 | 204 717.00 | 215 560.00 |
110 Total général Actif | 795 922.00 | 402 300.00 | 393 622.00 | 795 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 368.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 587 282.00 | 616 390.00 | | 587 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 330.00 | 1 936.00 | | 2 330.00 |
222 Production stockée | 3 847.00 | -4 257.00 | | 3 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 567.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 10 752.00 | 13 489.00 | | 10 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 378.00 | 630 125.00 | | 604 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 215.00 | 259 591.00 | | 275 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 569.00 | -13 358.00 | | -16 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 521.00 | 50 163.00 | | 41 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 065.00 | 594.00 | | -2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 63 026.00 | 64 259.00 | | 63 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 1 221.00 | | 3 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 309.00 | 164 373.00 | | 165 309.00 |
252 Charges sociales | 37 429.00 | 37 675.00 | | 37 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 323.00 | 29 715.00 | | 23 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 680.00 | 3 163.00 | | 7 680.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 142.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 221.00 | 597 539.00 | | 599 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 157.00 | 32 586.00 | | 5 157.00 |
280 Produits financiers | 1 350.00 | 1 074.00 | | 1 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 716.00 | 9 180.00 | | 3 716.00 |
294 Charges financières | 2 075.00 | 2 813.00 | | 2 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 9 897.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 364.00 | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 664.00 | 29 766.00 | | 6 664.00 |