| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 162.00 | 3 082.00 | 80.00 | 3 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 772.00 | 388 750.00 | 193 023.00 | 581 772.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 332.00 | 391 832.00 | 193 501.00 | 585 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
060 Stock marchandises | 86 197.00 | 3 163.00 | 83 034.00 | 86 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | 167.00 | 1 797.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
084 Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 092.00 | 3 330.00 | 139 762.00 | 143 092.00 |
110 Total général Actif | 728 425.00 | 395 161.00 | 333 263.00 | 728 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 390.00 | 593 064.00 | | 616 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 936.00 | 4 523.00 | | 1 936.00 |
222 Production stockée | -4 257.00 | 2 590.00 | | -4 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 13 489.00 | 18 456.00 | | 13 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 125.00 | 618 634.00 | | 630 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 591.00 | 234 728.00 | | 259 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 358.00 | 8 511.00 | | -13 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 163.00 | 40 304.00 | | 50 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | -297.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 64 259.00 | 55 334.00 | | 64 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 5 271.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 373.00 | 166 475.00 | | 164 373.00 |
252 Charges sociales | 37 675.00 | 42 400.00 | | 37 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 715.00 | 31 195.00 | | 29 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 163.00 | 5 026.00 | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 34.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 539.00 | 588 982.00 | | 597 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 586.00 | 29 652.00 | | 32 586.00 |
280 Produits financiers | 1 074.00 | 1 361.00 | | 1 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 180.00 | 8 277.00 | | 9 180.00 |
294 Charges financières | 2 813.00 | 6 795.00 | | 2 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 897.00 | 4 401.00 | | 9 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 766.00 | 28 095.00 | | 29 766.00 |