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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 258.00 | |
BT Marchandises | | | 3 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 796.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 387.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 579.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | -6 980.00 | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 566.00 | 6 759.00 | | 18 566.00 |
DL TOTAL (I) | 106 480.00 | 87 914.00 | | 106 480.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 892.00 | 17 860.00 | | 7 892.00 |
DO TOTAL (II) | 7 893.00 | 17 860.00 | | 7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 882.00 | 42 151.00 | | 25 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 87 633.00 | | 67 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 690.00 | 55 057.00 | | 38 690.00 |
EA Autres dettes | 58 793.00 | 66 324.00 | | 58 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 206.00 | 251 164.00 | | 203 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 579.00 | 356 939.00 | | 317 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 552.00 | 225 323.00 | | 186 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 38 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 875.00 | 75 125.00 | | 41 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 875.00 | 75 125.00 | | 41 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 789.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 959.00 | 67 153.00 | | 23 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 68 942.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 883.00 | 6 183.00 | | 17 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 167.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 005.00 | 494 285.00 | | 504 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 439.00 | 487 526.00 | | 485 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 566.00 | 6 759.00 | | 18 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 772.00 | | 26 432.00 | 94 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 703.00 | 80 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 703.00 | 61 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 395.00 | | 26 432.00 | 75 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 008.00 | 7 624.00 | 4 389.00 | 54 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 008.00 | 7 624.00 | 4 389.00 | 39 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 882.00 | 9 228.00 | 16 654.00 | 25 882.00 |
VI Groupe et associés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 096.00 | 236 719.00 | 4 377.00 | 241 096.00 |
VW T.V.A. | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 206.00 | 186 552.00 | 16 654.00 | 203 206.00 |