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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 452.00 | |
BT Marchandises | | | 7 030.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 796 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 920 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 928 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DG Autres réserves | 28 520.00 | 62 657.00 | | 28 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | -34 137.00 | | 5 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 391.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 061.00 | 115 359.00 | | 119 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 357.00 | 158 163.00 | | 171 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 829.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 271.00 | 116 042.00 | | 138 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 079.00 | 120 421.00 | | 138 079.00 |
EA Autres dettes | 360 892.00 | 241 906.00 | | 360 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 075.00 | 651 527.00 | | 809 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 136.00 | 766 886.00 | | 928 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 019.00 | | 1 521.00 | 143 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 473.00 | 55 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 473.00 | 34 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 130.00 | | 1 521.00 | 122 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 467.00 | 6 184.00 | 27 036.00 | 68 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 467.00 | 6 184.00 | 27 036.00 | 53 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 272.00 | 138 272.00 | | 138 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 446.00 | 499 446.00 | | 499 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 357.00 | 171 357.00 | | 171 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 880.00 | 895 880.00 | | 895 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 633.00 | 905 754.00 | 5 880.00 | 911 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 075.00 | 809 075.00 | | 809 075.00 |