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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 449.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 338.00 | |
BT Marchandises | | | 6 570.00 | |
BZ Autres créances | | | 424 031.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 377.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 215.00 | 3 124.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 44 084.00 | 23 356.00 | | 44 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 21 818.00 | | 24 657.00 |
DL TOTAL (I) | 152 956.00 | 128 299.00 | | 152 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 716.00 | 16 654.00 | | 46 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 12 694.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 393.00 | 84 974.00 | | 93 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 240.00 | 40 573.00 | | 67 240.00 |
EA Autres dettes | 213 661.00 | 206 025.00 | | 213 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 421.00 | 360 919.00 | | 422 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 377.00 | 489 218.00 | | 575 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 704.00 | 353 690.00 | | 375 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 53 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | 49 652.00 | | 47 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 083.00 | 49 652.00 | | 47 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | 2 782.00 | | 5 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 789.00 | 46 021.00 | | 34 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 203.00 | 48 802.00 | | 40 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | 850.00 | | 6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 3 801.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 300.00 | 635 383.00 | | 727 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 642.00 | 613 564.00 | | 702 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 657.00 | 21 818.00 | | 24 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 832.00 | 104 046.00 | 44 225.00 | 70 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 455.00 | 102 534.00 | 44 225.00 | 51 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 311.00 | 282 311.00 | | 282 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 424 031.00 | 424 031.00 | | 424 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 472.00 | 448 592.00 | 5 880.00 | 454 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 421.00 | 375 704.00 | 46 716.00 | 422 421.00 |