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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 383.00 | 111 706.00 | 351 677.00 | 463 383.00 |
040 Immobilisations financières | 311 401.00 | | 311 401.00 | 311 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 784.00 | 111 706.00 | 663 078.00 | 774 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
072 Créances – Autres | 344 593.00 | | 344 593.00 | 344 593.00 |
084 Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
110 Total général Actif | 1 170 661.00 | 111 706.00 | 1 058 954.00 | 1 170 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 252 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 572 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 114.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 962 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
242 Autres charges externes. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
280 Produits financiers | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | | | 954.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 784.00 | | | 774 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 601.00 | | | 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |